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AUS DEM GEMEINDERAT
Die Gemeinderatsliste
„Daniel“
beruft folgendes Gemeinderatsmitglied bzw. Ersatz-
mitglied in den Ausschuss
Infrastrukturelle Einrichtungen
(Schwimmbad,
Sportplatz, Schilift): GR Daniel Bachmann.
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Bericht des Überprüfungsausschusses zur Sitzung vom 6. Oktober 2016
Der Überprüfungsausschussobmann, GV Dipl.-Ing. Martin Diemling, teilt dem Ge-
meinderat mit, dass am 6. Oktober 2016 mit Beginn um 19.00 Uhr in den Räumlich-
keiten des Gemeindehauses Leisach die Sitzung des Überprüfungsausschusses
stattgefunden hat und folgende Tagesordnung abgehandelt wurde.
1. Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Prüfung der Kassenbestände
3. Prüfung der Buchungen und Belege
4. Allfälliges
Geprüft wurde die Gebarung seit der letzten Kassenprüfung am 26. Jänner 2016
(Vorprüfung Jahresabschluss 2015) bis zum 6. Oktober 2016. Nach Vorlage aller
Kassenbücher durch die Kassenverwalterin und Kennzeichnung des Standes der
Buchungen im Journal durch den Prüfungsleiter wurden die im folgenden Bestands-
ausweis ausgewiesenen Kassenbestände festgestellt:
Der Barkassenbestand ist niedrig gehalten und entspricht den Vorgaben der Gemein-
dehaushaltsverordnung. Die Kassensicherheit wurde überprüft und ist gegeben,
Barbestände: 1.042,42 €.
Summe gebuchte Einnahmenabstattung laut Journal: ...................... 2,899.218,36 €
Summe gebuchte Ausgabenabstattung laut Journal: ....................... 2,297.082,24 €
ungebuchte Belege: ................................................................................. 0,00 €
SUMME Sollbestand: .................................................................... 602.136,12 €
Die Summe Sollbestand laut Buchhaltung entspricht der Summe Istbestand laut Kasse
bzw. Stand Girokonten. Damit ist Kassenübereinstimmung gegeben.
Bankbestände:
Bank
Konto Nr.
Auszug Nr. vom Betrag
RLB Konto
AT90 3600 0000 0112 7697 174
5.10.2016 29.479,52 €
Hypo Tirol Bank AG AT57 5700 0001 7000 3230 70
5.10.2016 571.614,18 €
Summe Bestand Girokonten:
601.093,70 €
Bestandsaufnahme der Rücklagensparbücher:
Bezeichnung(Zweck)
Bank
Konto Nr. Betrag
1 Abfertigung
Hypo Tirol Bank AG AT 92 5700 0001 ** 36.321,22 €
5 Burgfrieden Brücke
Hypo Tirol Bank AG AT 42 5700 0001 ** 2.236,07 €
6 Beckensanierung
Hypo Tirol Bank AG AT 95 5700 0001 ** 30.423,75 €
8 Betriebsmittelrücklage A Hypo Tirol Bank AG AT 51 5700 0001 ** 179.167,00 €
9 Betriebsmittelrücklage B Hypo Tirol Bank AG AT 06 5700 0304 ** 147.073,02 €
10 Dorferneuerung
Hypo Tirol Bank AG AT 70 5700 0001 ** 4.166,99 €
SUMME 392.388,05 €
Die vorgenommene Prüfung der Richtigkeit und Vollständigkeit der Buchungen und
der Belege ergab einige Anmerkungen. Die Überprüfung der rechtzeitigen Erhebung
und Leistung der Zahlungen, der Höhe der Barbestände, der rechtzeitigen Abwick-
lung der Verwahrgelder und der Sicherheitsvorkehrungen in der Kassenverwaltung
ergab keine Beanstandungen. Kassenabschlüsse werden regelmäßig durchgeführt
und monatlich vom Bürgermeister unterfertigt. Die Kassensicherheit wurde überprüft